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东莞控股2021年年度董事会运营评述

发 布 人:hb火博体育            发布时间:2022-05-02 16:16:48

  公司以“助力工业展开,服务城市生活”为使命,“十四五”时期将深耕东莞和粤港澳大湾区,依托城市公共事业与金融服务业深度交融优势,打造交通根底设备、新式归纳动力和金融出资“一体两翼、三维互动、多元交融”的事务布局,力求成为我国交通根底设备作业标杆、新式归纳动力途径和金融出资专业品牌。

  高速公路具有行车速度快、通行才能大、运送本钱低、行车安全等特色,关于促进国家经济添加、进步人民生活质量具有重要效果。未来,跟着我国国民经济的不断添加,社会运转对高速公路的需求不断添加,我国高速公路作业依然具有展开空间。2021年国内新冠疫情虽多点发出,但全国公路客运及货运量逐渐上升,高速公路收费方针相对安稳,作业全体车流量与通行费收入水平逐渐康复。

  依据现行《收费公路办理条例》等法规规则,运营性高速公路收费期为25年或30年,改扩建是当时延伸收费期的有用方法。改扩建和新建路产获取收费期实质无差异,但在施工工期、本钱操控、运营培养期等方面,改扩建更具必定优势。

  城市轨迹交通是城市重要根底设备和严重民生工程,在进步城市公共交通服务才能、缓解城市拥堵、改进城市环境、引导优化城市空间布局、完结城市可持续展开等方面发挥着重要效果。在国家方针的支撑下,城市轨迹交通作业进入高速展开的时刻窗口。依据我国城市轨迹交通协会发布的信息显现,至2021年12月底,我国内地累计有50个城市投运城轨交通线年新增城轨交通运营线公里。依据《中华人民共和国国民经济和社会展开十四五规划和2035年前景方针大纲(草案)》,十四五期间要根本建成粤港澳大湾区轨迹交通网。现在与东莞接邻的深圳和广州轨迹交通较为兴旺,东莞区域的轨迹交通还有很大的展开空间。

  依据《新动力轿车工业展开规划(2021-2035)》,到2025年,新动力轿车新车出售量到达轿车新车出售总量的20%左右;到2035年,纯电动轿车成为新出售车辆的干流,公共范畴用车全面电动化;规划提出要加速充换电根底设备制作,科学布局充换电根底设备,加强与城乡制作规划、电网规划及物业办理、城市泊车等的统筹和谐。

  2021年,跟着新动力轿车商场进一步老练,充电作业展开进一步标准化,充电服务费定价更具弹性,有利于促进充电作业的良性展开。新动力轿车充电桩制作归于“新基建”作业,运营商场仍处于快速展开期,业界企业竞赛集中于充电站网络铺设、途径服务供给和运营本钱下降一级层面。

  融资租借、商业保理在支撑实体经济展开、拓宽企业融资途径、下降企业负债本钱等方面发挥了重要的效果。在已发布的《融资租借公司监督办理暂行办法》及《关于加强商业保理企业监督办理的告诉》根底上,2021年2月,我国银保监会印发《融资租借公司非现场监管规程》,强化了对融资租借公司的监管力度,尤其在非现场监管层面,要点压实当地各级金融监管部门的法人监管职责,力求全面、客观、精确地反映融资租借公司实在危险情况、合规情况和服务实体经济质量。2020年以来,跟着监管方针的落地与配套准则的逐渐完善,融资租借、商业保理作业进入“减量增质”的展开阶段。2021年,新冠疫情对实体经济、企业信用的影响仍在持续,融资租借、商业保理事务的投进范畴由传统作业向新基建、新动力、专精特新企业转化。

  2021年是公司“十四五”(2021-2025)展开战略的局面之年,公司在全力做好新冠疫情防控的一起,安身东莞“双万”新起点的前史时机,以新一期战略方针为导向,敞开“二次创业”新革新。报告期,公司一手抓根底办理,多措并重提质增效,真抓实干促严重项目攻坚;一手抓转型变革,立异运营机制,谋定展开思路,夯实“十四五”展开根底。

  报告期,公司全体运营成果安稳添加,完结运营收入53.21亿元,同比添加323.50%,归归于上市公司股东的净赢利9.30亿元,同比添加1.87%。其间,高速公路通行费收入12.71亿元,占总运营收入的23.89%;依据财政部于2021年发布《企业会计准则解说第14号》的规则,承认PPP项目制作服务收入384,537.12万元,占总运营收入的72.27%;租借及保理事务收入12,967.06万元,占总运营收入的2.44%;公司一控一参的两家新动力轿车充电运营公司事务收入算计19,574.95万元。

  公司运营办理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速,并受托办理莞深高速三期石碣段,收费运营期均为25年(至2027年6月30日),总路程约61.26公里。莞深高速坐落珠三角内地,系广东省珠三角环线)的重要组成部分,是联接广州、东莞与深圳的重要快速通道,地理方位优胜,区位优势显着。

  莞深高速处于老练运营期,收入端首要以现金、ETC结算,现金流安稳,本钱端首要由折旧摊销及人工本钱构成,动摇相对较小;影响成果的驱动要素首要为车流量和收费方针。2021年,新冠疫情虽有多点偶发,但全体得到有用操控,高速公路车流量逐渐上升,收费方针安稳。2021年,莞深高速(不含石碣段)混合车流量为11,110.13万辆,同比添加4.48%;莞深高速全线%。

  莞深高速收费运营期至2027年6月30日,鉴于莞深高速车流量已趋于饱满,远超规划车流量,且仍具有很强的添加潜力,因而公司正在结协作业方针及作业界其他上市公司做法,活跃展开莞深高速改扩建的前期作业,并拟请求延伸收费期最长不超越25年。

  公司出资的轨迹交通1号线项目归于PPP项目,由公司的子公司——一号线制作公司担任出资、制作及运营、保护、办理等作业。本项目已于2019年开工制作,协作期26年,其间制作期6年,运营期20年。至年底,一号线制作公司收到各股东注入资本金算计30.25亿元,全年完结工程制作出资41.50亿元,全年承认制作服务收入及本钱各38.45亿元。2021年,一号线制作公司战胜零散新冠疫情对工程制作持续性的影响,全面加强施工现场质量与安全办理,对要点工区要点攻坚,全面完结全年出资制作使命,其间全线座车站进行主体结构施工,5座车站进行围护结构、土建施工;全线个区间双线个区间进行桥梁施工;盾构累计掘进20.116公里,架梁累计3.681公里。

  轨迹交通1号线项目是东莞市严重制作项目,建成通车后将与现已通车的2号线号线号线号线等接驳换乘,并与穗莞深城际、佛莞惠城际接驳,于起点及结尾方位将延伸联接广州、深圳地铁,是联接东莞西北到东南向的首要轨迹交通动脉。

  公司经过控股子公司——东能公司、参股公司——康亿创公司致力于新动力轿车充换电站制作及归纳服务,现在已制作充电站46个,充电桩667台,布局东莞市大部分镇街,其间康亿创公司与深圳蔚来动力有限公司已协作制作7座换电站。康亿创公司已是东莞本乡装机容量规划最大的新动力轿车充电公司,并认证为高新技术企业。报告期,东能公司完结运营收入4,833.89万元,净赢利440.40万元;康亿创公司完结运营收入14,741.06万元、净赢利2,273.92万元。

  公司未来将整合部属公司的充电资源,稳固现有商场的占有率,并进一步开辟非公交车充电商场、粤港澳大湾区等商场;在服务场景上,将为新动力车辆供给多样的充换电服务,进步商场竞赛力与商场占有率。2021年,公司活跃布局莞深换电商场,康亿创公司与奥动新动力轿车科技有限公司正式签署合资协作协议,两边将在东莞、深圳建立区域合资公司(2022年头已合资建立东莞市奥动亿立异动力科技有限公司),推动莞深双城的出租车、网约车等营运车辆换电使用实践。

  公司的全资子公司——融通租借从事融资租借事务、控股子公司——宏通保理从事商业保理事务,两公司以根底设备、公共交通、新动力、医疗、教育等为首要事务范畴,环绕各自产品特色,供给专业化的产品服务计划,支撑实体企业高质量展开。在运营形式上,融通租借首要展开根底设备或设备的售后回租事务,宏通保理则以应收账款展开有追索权的商业保理事务,两公司经过收取手续费、租息收入等,并分期回收融资租借/商业保理的本金。报告期,受新增事务规划较小、利率下行等要素的影响,融资租借与商业保理事务规划呈现必定程度的下降,至年底事务规划算计18.11亿元。两公司算计完结运营收入12,967.06万元,净赢利10,309.39万元,别离同比下降31.70%、30.32%。

  在对外出资办理方面,公司首要出资单位为东莞证券和东莞信任。2021年,东莞证券各板块事务稳健展开,全体成果向好,别离完结运营收入、归母净赢利37.01亿元、9.97亿元,同比添加16.94%、27.50%。2022年2月24日东莞证券IPO请求取得我国证监会发行审阅委员会审阅经过,现在正在推动IPO后续事宜。

  报告期微观经济受新冠肺炎疫情的影响仍在持续,信任作业监管坚持从严总基调,以及东莞信任受本身融资类信任事务规划下降、报酬率下降等影响,东莞信任全年完结运营收入7.44亿元、净赢利0.77亿元,别离同比下降35.93%、85.09%。依据《企业会计准则》的有关规则,公司对持有的东莞信任股权进行了减值测验,依据测验成果2021年度计提减值丢失7,927.51万元。

  报告期,公司承认对联营企业、合营企业出资收益算计2.45亿元,同比下降14.66%。

  公司具有莞深高速、轨迹交通1号线项意图特许运营权。莞深高速盈余才能优异,生长安稳,归于优质中心财物,公司在20多年的高速公路运营办理过程中,积累了丰厚的运营经历,具有专业的办理才能。公司出资制作的轨迹交通1号线项目,归于PPP形式,项目运营期达20年,该项目效益较好且收益安稳,极大增强了公司的持续运营才能和抗危险才能。

  公司运营办理的莞深高速坐落粤港澳大湾区中心地带,是联接广州和深圳的重要通道,也是广东省珠三角环线高速的重要组成部分。公司正在制作的轨迹交通1号线个镇街,将成为联接广州、深圳地铁的重要通道。跟着粤港澳大湾区、深圳先行示范区、广东省变革立异试验区等严重方针的先后落地,东莞市迎来“三区叠加”的严重展开时机,经济展开前景可期。

  公司控股股东为东莞交投,是东莞市大型国有企业集团。到2021年12月末,东莞交投兼并报表财物总额超880亿元,净财物超480亿元,职工总数达16,000多人,企业信用评级为AAA,是集公路、桥梁及轨迹交通工程出资制作运营、城市一卡通、公交运送、交通实业、金融出资为一体的公共交通大型企业集团,控股股东实力强壮,可为公司的可持续展开供给更有力的资源支撑。

  报告期,莞深高速完结通行费收入12.71亿元,同比添加28.39%,其间莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速别离完结通行费收入10.18亿元、1.17亿元、1.36亿元,别离同比添加27.93%、32.47%、28.46%。通行费上升首要因为报告期免收通行费相关方针已撤销,高速公路收费康复正常。

  按季度比照数据计算,2021年榜首、第二季度莞深高速通行费收入较2020年同期大幅添加,首要因为2020年2月17日至5月5日,全国高速免收通行费,而2021年同期正常收费。2021年第三、第四季度莞深高速通行费收入较2020年略有下降,首要因为2021年下半年广东区域新冠疫情零散迸发影响了车流量添加。

  2021年,莞深高速(不含受托办理的石碣段)拆分后混合车流量为11,110.13万辆,同比添加4.48%。从通行的车辆类型来看,其间一类车,即小型轿车的交通流量仍连续从前的高份额态势,占比超越86%。

  从本钱端来看,高速公路运营本钱首要包含折旧及摊销、人工本钱、高速公路保护美化费用。2021年莞深高速运营本钱为3.67亿元,较上年下降4.90%。

  依据财政部于2021年发布的《企业会计准则解说第14号》规则,公司子公司——一号线制作公司作为PPP项目公司,承认2021年度制作服务收入384,537.12万元,一起结转本钱384,537.12万元,公司兼并口径的运营总收入、运营本钱均相应添加384,537.12万元。

  报告期,公司融资租借与保理事务环绕根底设备、公共交通、新动力、医疗、教育等首要事务范畴拓宽事务,算计完结运营收入12,967.06万元,运营本钱3,048.83万元,运营赢利13,776.08万元,净赢利10,309.39万元。其间,融通租借全年完结运营收入4,814.21万元,运营本钱1,928.90万元,运营赢利5,592.05万元,净赢利4,197.43万元;宏通保理全年完结运营收入8,152.85万元,运营本钱1,119.93万元,运营赢利8,184.03万元,净赢利6,111.97万元。五、公司未来展开的展望

  从工业展开趋势来看,跟着国家交通强国战略的提出,未来高速公路及轨迹交通出资制作运营仍具有较大的展开空间。在竞赛格式方面,公司运营的莞深高速处于粤港澳大湾区地带,是联接广州和深圳的重要通道,优胜的地理方位和微弱添加的区域经济为公司所属高速公路车流量的添加奠定了坚实根底。与莞深高速同方向的高速公路包含广深高速、广深沿江高速、从莞高速,但因为地理方位、出行需求差异等要素,各条高速公路直接竞赛联系较弱。而公司现在在建的轨迹交通1号线项目,是东莞市城市轨迹交通线网市域主干线路之一,也是东莞轨迹交通路线之中最长的一条,对内联接东莞10个镇街,对外与广、深城市轨迹网联接,竞赛优势显着。

  我国已提出2030年前碳排放达峰、2060年前碳中和的方针,将推动新动力轿车进入加速展开阶段,充电桩制作与充电服务作为新式根底设备,将随同轿车工业的电动化迎来蓬勃展开的严重时机。现在,公司一参一控两家新动力轿车充电企业,深耕东莞区域充电商场,在公交轿车充电范畴商场占有率高,具有较强的竞赛优势,但在社会车辆充电范畴,充电服务供给商较多,竞赛较为剧烈。下一步仍需求进一步添加服务场景,培养中心竞赛力,进步商场占有率。

  我国银保监会包含各地金融监管局对融资租借、商业保理公司的监管,有利于契合监管要求的公司更好的展开,整个作业进入合规展开新阶段。在竞赛格式方面,融通租借、宏通保理根植于东莞及粤港澳大湾区实体企业,区域经济的平稳展开为两家公司的展开供给了足够的商场需求,一起融通租借和宏通保理依照作业相关监管的要求,建立了一套较为老练的安排架构和公司办理机制,并形成了健全有用的风控系统。

  公司在“十四五”期间将深耕东莞和粤港澳大湾区,依托城市公共事业与金融服务业深度交融优势,打造交通根底设备、新式归纳动力和金融出资“一体两翼、三维互动、多元交融”的事务布局,成为我国交通设备作业标杆、新式归纳动力途径和金融出资专业品牌。

  1、在运营办理方面,加强标准高效与深化机制体制变革。2022年将结合公司战略展开规划,执行“战略—运营—绩效”办理系统,激起企业展开生机;进一步进步公司办理及内部操控办理水平,推动准则系统、管控授权系统优化,展开安排架构调整;坚持人才强企战略,大力引入公司展开所需的出资并购、轨迹交通运营等范畴的作业经理人,遵循类金融事务的商场化薪酬机制;持续做好安全出产与常态化疫情防控。

  2、在事务展开方面,推动各项事务安稳、高质量展开。高速公路方面,进步ETC发行率和使用率,削减交通拥堵频率,保证路途安全疏通,进步服务质量水平;在融资租借及商业保理事务方面,从方针商场办理、商场化运营、合规办理、发挥容错机制四个维度着手,加强商场研判,聚集中心客户,推动项目落地;在新动力轿车充换电事务方面,持续展开充换电站的布局和规划,活跃开辟粤港澳大湾区充换电商场,推动新动力轿车充换电事务整合。

  3、在严重项目制作方面,完结要点打破与攻坚。抓住推动莞深高速改扩建工程的工可立项、开始勘测规划与董事会、股东大会报批等作业,为正式发动改扩建工程做好各项前期预备;在轨迹交通1号线项目制作方面,加速推动车站及区间施工进度,完结全年制作使命方针。

  4、在投融资方面,保证要点项目资金执行到位,激活新的出资范畴。经过发行永续中期收据等多种产品筹集项目资本金,保证轨迹交通1号线、莞深高速改扩建等严重项意图资金投入,为公司各项事务展开奠定坚实的资金根底;加大在高速公路、新动力、轨迹交通等上下流工业链及高速公路沿线土地盘活等要点范畴的研讨与出资并购。

  高速公路收费方针和收费标准的调整,取决于相关政府部门,公司没有自主权,且高速公路具有固定的收费运营期限,一旦收费期满,公司或许损失运营权。对此,公司将活跃重视收费方针改变,并结合相关补偿办法保护公司利益,一起为处理公司可持续运营与高速公路收费期限之间的对立,一方面公司加速推动莞深高速改扩建工程以延伸收费期,另一方面公司活跃介入城市轨迹交通、新动力轿车充换电等事务范畴,培养公司新的盈余添加点。

  在城市轨迹交通范畴,因为轨迹交通1号线PPP项目协作期限较长,投融资易受微观环境、金融商场动摇及PPP相关法规等要素的影响。现在,工程已进入深化制作阶段,面临着工程规划改变、工期延误、施工安全与质量等危险。面临以上危险要素,活跃执行一号线制作公司在工程制作办理、资金与筹资办理、运营办理等方面的主体职责,不断健全安全施工的标准化程序,并充分发挥一号线制作公司各股东在工程制作与办理方面的资源优势,支撑轨迹交通1号线、类金融事务危险

  类金融业与国家经济展开休戚相关,其财物质量更是遭到全体微观经济展开增速和质量的影响。若微观经济呈现超预期下滑,必然形成作业全体的财物质量压力,然后影响公司赢利。融资租借和商业保理事务面临剧烈的商场竞赛,怎么在事务扩张一起发挥专业性,合理掌控财政杠杆、信用危险等,都将给公司的办理团队带来新的应战。

  面临以上危险要素,2022年公司将持续紧抓事务标准,严控项目信用危险,持续执行项目分级分类盯梢办理等危险操控机制。

  在对外出资方面,存在出资单位因运营环境改变、商场危险添加等,导致公司无法完结预期收益,从而影响公司赢利的危险。面临以上危险,公司将加强对已有股权出资项意图盯梢办理。

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  迄今为止,共4家主力组织,持仓量总计7.30亿股,占流转A股70.27%

  近期的均匀本钱为9.12元,股价在本钱上方运转。空头行情中,现在反弹趋势有所减缓,出资者可适当重视。该股资金方面呈流出情况,出资者请慎重出资。该公司运营情况尚可,暂时未取得大都组织的明显认同,后续可持续重视。

  股东人数改变:一季报显现,公司股东人数比上期(2022-03-18)添加1305户,起伏3.96%

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